股神榜:伟星新材、光线传媒、碧水源

2020-09-02 07:16:26 股市动态分析 2020年17期

上期荐股排名(2020年08月10日-2020年08月21日)

累计排名

收盘收益=(本期收盘价—上期收盘价)/上期收盘价。

本期累计收益率=(1+上期累计收益率)*(1+本期收益率)-1。

大盘表现:1、当期大盘表现为上证指数两周涨跌;2、累计大盘表现为截止当期末上证指数年内涨跌。

编辑笔记

美国大选进入最后关头,特朗普的极限压制已经到来,A股短期或面临压力,高估的科技、医药和消费股也面临调整,拥抱低估值。

上周荐股第一名

西南证券收盘收益:4.78%

新媒股份(300770):公司作为网络电视平台运营商,基于公司融合云平台的整体框架下,覆盖了用户观看大屏的主要渠道。凭借开放合作的理念和技术创新优势、播控平台管理能力和产品运营能力,公司继续保持了IPTV和互联网电视业务的领先地位。主营业务IPTV、互联网电视、有线电视网络增值服务、省外专网视听节目综合服务平稳健康发展。

本周个股推荐:中兴通讯(000063)

伟星新材002372

随着国内疫情逐渐得到有效控制,公司通过加快市场布局和渠道下沉,零售业务的降幅逐步收窄,未来有望继续拓展零售市场份额。工程渠道得益于国家对基建以及旧改等政策推進的影响,疫情后期复苏较快,建筑工程业务有望把握全装修、房企集中化、高端化等市场机会而实现稳健增长,市政工程业务持续调结构促转型。

在公司强大的品牌和渠道优势下,零售端存量市场空间广阔,下半年有望持续恢复,工程端业务继续稳步推进,同时公司围绕“同心圆产品链”积极拓展防水、净水等领域,与塑料管道业务产生协同效应,有望做强家装隐形工程系统。

万达电影002739

公司复工后,拟出品或参与的《海底小纵队》、《我和我的家乡》等影片预计将择机上映。电视剧业务营收5.20亿元,同比上升455.30%,新媒诚品主导或参与出品的《绿水青山带笑颜》、《幸福,触手可及》等多部电视剧、网剧取得了较好的收视成绩。下半年新媒诚品主投或参与制作的《号手就位》、《青春创世纪》等剧将播出。8月起新片供给量提升,国产重磅《八佰》定档8月21日有望强劲提振市场,行业复苏有望加速。

光线传媒300251

据中报披露,公司电影项目储备丰富,已经或预计于2020年下半年上映的电影作品有12部,其中真人电影包括《如果声音不记得》、《坚如磐石》等;动漫电影包括《姜子牙》、《妙先生》等,此外,《深海》、《大鱼海棠2》、《西游记之大圣闹天宫》等动画电影的相关制作也在进行。我们认为随着疫情趋缓,影院逐步恢复经营,公司优质项目有望陆续上映,提振公司业绩。

碧水源300070

目前,碧水源公司最新研发的“MBR+DF”双膜法水处理技术路线已能直接将污水处理至地表二、三类水水质,排入自然水体,实现“污水—>净水”的水质突破,进而真正实现水处理的闭环,且已有数个通水项目投产运营经验。未来碧水源双膜法带来的污水变净水、开发新水源的水循环革命将助力公司在当前基础上继续成长。

考虑2020年行业整体建设和资金配套环境将较2019年持续改善,中交集团并表也将带来更大的协同效应,公司层面毛利率和费用层面叠加存在改善预期,2020年实现利润较快增长确定性较强。

春秋航空601021

预计春秋二季度内实现现金流转正,暑运有望扭亏。国内因私出行复苏快于公商务。春秋单座变动成本行业最低,且率先保边定价,票价优势推动航班早恢复。且积极转投国际运力至国内,低价撬动新增因私客流。7月运力ASK同比恢复92%,其中国内+37%。旺季收益略改善,机队周转及航线补贴基本恢复,有望实现单月扭亏。

璞泰来603659

上半年公司营业收入18.88亿元,同比下滑13.30%;归母净利润1.97亿元,同比下滑25.44%。负极出货量同比微增,隔膜涂覆有所下滑。公司负极出货量2.22万吨,同比增长6.02%;占同期中国人造石墨出货量的20.03%;实现主营业务收入13.67亿元,同比下降1.65%;石墨化加工业务(扣除内部销售)实现主营业务收入0.59亿元。受益欧洲市场新能源汽车出货量的快速增长,公司海外客户的订单明显增加,有效对冲了国内客户需求的下滑。涂覆隔膜及加工出货量2.19亿平米,同比下降8.41%;国内湿法隔膜出货量为7.37亿平,公司涂覆隔膜及加工出货量占国内湿法隔膜出货量的29.76%。

璞泰来为负极及涂覆隔膜核心企業,长期将受益于新能源汽车的快速发展,收入及利润有望实现稳健增长。

深南电路002916

公司上半年营收增速下滑,但产品结构改善推动盈利能力显著提升:上半年实现营收59.15亿元,同比+23.46%,增速较上年同期-24.44pct,Q2单季度营收34.18亿元,同比+30.02%,增速较上年同期-19.14pct。上半年营收增速同比下滑,主要原因是2019年上半年运营商在4G后周期大幅扩容4G网络,公司作为国内通信PCB龙头供应商充分受益。从2019年下半年开始,运营商无线投资主攻5G,2019年下半年5G基站整体建设量13万站,今年上半年为25.6万站(根据工信部),整体基站建设数量少于去年同期。但由于5G通信PCB产品价值量更高,公司盈利能力显著提升,上半年毛利率26.21%,同比增加2.41pct。

中兴通讯000063

是中国电信市场的主导通信设备供应商之一,其各大类产品已经成功进入国际电信市场。在中国,本集团各系列电信产品均处于市场领先地位,并与中国移动、中国电信、中国联通等中国主导电信服务运营商建立长期稳定的合作关系。在国际电信市场,本集团已向全球多个国家和地区的电信服务运营商和政企客户提供创新技术与产品解决方案,让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带、有线宽带等全方位沟通的服务。