国家信息安全概念股掀起主升浪

周永祥

黄金五月，国家信息安全概念股作为今年最大的主流热点拉开了主升浪战幕，主要基于如下因素驱动：第一，国家采购中心禁止中央国家机构采购WIN8系统；第二，由于美国监听带来巨大威胁，国内媒体高调公布美国监控记录、曝光思科路由器预置“后门”等丑闻；第三，国家互联网信息办公室5月22日发文称：我国将于近期推出网络安全检查制度；第四，彭博社5月27日称：中国政府正在推动国内银行放弃使用IBM服务器，用国内服务器进行代替；第五，5月28日媒体报道：金融机具行业将停止使用外资品牌产品，未来国内发行的银行IC卡统一采用国内厂商的芯片。综述，笔者认为，国家层面在信息安全问题上的密集政策，展示出政府对电子信息产业国产化的积极信号和决心，勾勒出国家在信息安全战略建设上的宏伟蓝图，必将促进未来中国电子信息产业在软硬件设备、系统集成、信息安全等领域的壮大发展，也将诞生中国的IBM、苹果等科技巨头。

国家信息安全概念股掀起主升浪潮。主力机构对国家信息安全的炒作，本质上就是去年去IOE概念股沉寂6个月后的演变的主升浪，依据“操作系统→软件应用→大数据→金融机具→军工信息化”的投资路径挖掘炒作。龙头旗帜选取标准为：具有国家背景的实力大股东、处于领域主机联盟龙头企业、国产化替代产品的唯一性等特质因素，中国软件、浪潮信息成为国家信息安全概念股的两大龙头旗帜。中国电子信息产业集团公司公司旗下的中国软件，因中标麒麟操作系统使其具有替代WIN8操作系统的唯一性，率先启动并点燃国家信息安全概念股的炒作浪潮，在不到2周时间内股价从13元飙升到24元，是当之无愧的超级大暴龙。浪潮信息作为亚太地区最大的服务器生产基地，及大股东浪潮集团的天梭K1服务器的基本面，一举成为IBM服务器的唯一替代者，本周最大涨幅接近40%，成为继中国软件后新的龙头旗帜，并带动以新世纪、浪潮软件、世纪鼎利为代表的国产软件概念股，以银之杰、御银股份、广电运通、汇金股份为代表的金融机具概念股，以海兰信、东土科技为代表的军工信息化概念股，以汉得信息、同有科技为代表的大数据概念股的涨停潮，国家信息安全概念股无疑是本周市场最大的主流热点。

酷热六月来临，大势或将呈现急速下跌寻底之势，笔者预测上证1888点附近或将成为波段低点，故建议投资者在端午节后坚持空仓策略，耐心等待6月底投资转机。

展望后市，笔者预计国家信息安全概念股的中线行情，将运行到世界杯开幕前的六月第三周附近见顶，故建议投资者采取逢低吸纳的投资策略。