六成私募看涨8月行情

2014-09-10 07:22张婷
股市动态分析 2014年31期
关键词:蓝筹股行情估值

张婷

7月,在经济回稳、沪港通和估值修复等多重因素推动下,A股出现了气势如虹的大反弹行情,蓝筹股的大举反攻使得沪指一度站上2200点,八连阳让市场再度充满憧憬。

8月,A股是延续强势反弹势头还是见顶回调?牛市是否开始启动?对此,私募排排网对全国近60家私募基金进行问卷调查。调查显示,六成私募看涨8月行情,仅有不到6%的私募看跌。

对于私募看好的行业,金融股仍是最受青睐的,低估值和沪港通是看好的重要因素。此外,医药、消费、房地产、TMT也是私募比较看好的行业。

私募看涨8月行情

据私募排排网数据中心调查显示,有60%私募看涨8月行情,这一数据相比上月大幅提高了21.11%。大多私募认为A股经过短期的震荡回调后,还会继续上攻,34.55%私募认为A股会横盘整理,仅有5.45%私募看跌8月行情。

创势翔投资投资总监黄平认为,经济基本面的反弹和资金面的充裕,使得近期A股市场做多气氛越来越浓厚。随着入场资金越来越多,反弹将延续,是否属是牛市开始还难于下结论,但A股市场或将迎来今年最好的上涨行情。在消化完各种利空情况后,随着经济基本面的反弹和各项国企改革政策的进一步落实,市场将吸引更多的场外资金进来,并由此展开一波新的行情。

天马时代投资总经理马列认为, A股将可能出现震荡、重心上移的情况,震荡的中枢上移10%的可能是存在的。上证指数目前为止还是一个震荡市,可能会有一些结构性的行情,一些热点行业、热点板块会表现得比较活跃。

峻谷投资总经理李树伟认为8月份主板市场经过短期的调整,会不断延续上涨行情。中小板、创业板会有结构性行情,创业板指数一方面由于上涨太大,有泡沫,估值高,另一方面1300点套牢盘太多,比较明显的是头肩顶形态,主板大幅上涨,创业板指数创新高的可能性很小,但会有结构性行情,有优势的或者有热点的概念公司,还会走强甚至创新高,但只是局部的。

泽泉投资投资总监辛宇对8月行情持谨慎态度,相对看平,认为目前市场处于牛市复苏的初期,熊市市场心态使得市场连续持续的大涨也很难,在短期指数连续大涨后,出现回调,再继续抬升的概率较大,但幅度和空间会比较有限,结束反弹单边下跌回到熊市的可能性不大。

但下半年的市场随着2000点底部构造的完成,震荡上行将成为主旋律,行情预计会好于上半年,2500点的压力,重大会议期间和年底是重要的时间窗口,形成阶段拐点前投资者做前瞻性的加减仓。

私募青睐蓝筹股

7月,以蓝筹股为代表的众板块出现大幅飙升,有色、军工、煤炭、券商、银行、国企改革等板块行情不断,妖股频现,永泰能源、罗平锌电、茂业物流、华锦股份、云铝股份、北生药业、盛屯矿业、北化股份等众多个股涨幅超过50%。

对于私募8月看好的行业和板块,调查显示,蓝筹股仍大受追捧。其中,35.29%私募青睐金融股;23.53%私募继续看好医药股的机会;另有17.65%私募青睐消费、房地产、TMT的机会,11.76%私募则看好国企改革和军工股;5.88%私募关注新股和资源股的机会。

另外,新材料、智能穿戴、农业、户籍改革、交运设备、股指期货和铁路等也是私募关注的重点。

黄平表示看好军工与国企改革机会;也继续寻找那些能走进百姓生活的大消费类成长股,主要包括智能生活服务、医疗保健类可穿戴产品、在线医疗、教育服务等。

辛宇表示市场资金集中关注什么就关注什么,尊重市场,紧跟市场方向去投资才能获得超额收益。今年以来,重点关注了电动汽车、国企改革、智能机械和蓝筹股的估值修复这几大行业和板块,这些板块下半年还会持续关注并适时增加新的板块。

李树伟则把未来1-2年的投资主线概括为“新技术、并购、国企改革、估值修复”。新技术,主要看好新能源,比如新能源汽车、聚光发电等;新材料,比如聚酰亚胺、碳纤维等;环保新技术,比如煤炭清洁燃烧、海水淡化、膜技术等;物联网和互联网,比如智能家居、智能家电、全息技术、移动支付等;智能化,比如机器人、自动化、视觉跟踪、人脸识别等;生物技术,比如生物制药、干细胞等。

马列则认为银行券商等金融板块应有较好的投资机会,因为其估值较低,底部运行时间较长,具有中长期投资价值。

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