EXCEL函数在用友ERP报表批量公式编辑中的应用

吴忠玉

近年来随着信息技术、网络技术的不断发展和知识经济时代的到来，一些大型企业在集团内部迫切需要加强资源整合和资金效率、效益的管控。所以ERP以其灵活性、集成性、全球性的特点，被越来越多的大型企业所接受和使用。

本文以用友ERP（以下简称ERP）为例，重点介绍其财务报表编辑中EXCEL函数与其报表函数的结合引用。

一、表单元的命名和引用

ERP软件中对表单元格的命名分两种方式：

方式一：用行列坐标来定义，先列后行。如第二行第3列，可以表示为C2，这一点和EXCEL是一样的。但这种命名方式的引用范围仅限于本表单元格之间，如：F5=D2+C2。但表与表之间的引用ERP则用的是下面的方式。

方式二：用行首和列首名来指定单元格的名称，称之为“表指标”。例：定额材料的本年计划在表中应是B5，但它用表指标来表示时如上表所示为“定额材料费本年计划”。

二、相关函数的介绍

本文我们重点向大家介绍几个在批量公式编辑中可能遇到的EXCEL函数和ERP函数。由于EXCEL函数大家比较熟悉，在此仅做如下列举：

（1）ROW（）函数 函数功能：返回引用的行号。

（2）&函数 函数功能：链接。

（3）MID（）函数 函数功能：返回文本字符串中从指定位置开始的特定数目的字符。

（4）len（）函数 函数功能：LEN 返回文本字符串中的字符个数。

2、ERP函数

指标函数MSELECT（）。

函数格式：MSELECT（指标名称，[时间属性]，[整数]，[关键字条件]）

函数功能：返回符合条件的指定指标的值

参数说明：指标名称，由报表编码加'->'加指标名称组成，并且用引号引起来，例如'报表1->本月收入'

时间属性，字符串'年'/'半年'/'季度'/'月'/'旬'/'日'，可以写的范围与当前报表的时间属性有关

整数，如1，2，-1，如取当期数，此属性可以缺省

如：F5=MSELECT（'成本费用表->定额材料费本月实际'，'月'），此公式表示的意思为：F5单元格的值取成本费用表中的当月定额材料费本月实际，其中：MSELECT为函数名，“成本费用表”为表名，“定额材料费本月实际”为表指标名，“月”为时间属性，表示取当月数。但下面的公式则表示取上年同期数。

F5=MSELECT（'成本费用表->定额材料费本年累计'，'年'，-1）

三、EXCEL函数在ERP批量公式中应用举例

一般来说，ERP批量公式主要应用于表间公式的编辑，因为它要用到其它表的指标名称。尤其是批量、连续引用时编辑效率更明显。

在批量公式编辑中用到的函数基本就是上述EXCEL的4个函数和ERP的一个函数，主要用来完成两个任务：EXCEL函数的主要作用是用来从被引用报表中提取指标名称，然后由ERP的MSELECT（）函数来完成表间取数的目的。下面舉例说明。

例：一家运输企业，下设7个车队，一个维修车间和机关科室。要求按单位进行成本项目列示，并进行年度累计，每月用A4纸打印上报（仅限一页）。具体设计如下表：

1、通过报表设计功能下的格式查看菜单，将成本费用明细表（本月）的指标名称导出，生成“指标名称表.xls”；

2、打开“指标名称表.xls”，在sheet2的B4单元格输入以下公式：

="B"&ROW（）&"="&"MSELECT（'成本费用明细表（本月）->"&MID（Sheet1！B4，3，LEN（Sheet1！B4）-4）&"'，'月'）"。显示结果应为“B4=MSELECT（'成本费用明细表（本月）->定额材料费本年计划'，'月'）”。然后向下填充，根据报表长度就可生成B列相应单元格的公式。在生成C、D及之后各列公式时，只需要将上述公式中的B替换成相应的列号C、D即可；

3、将生成的公式复制到纯文本文件中，生成“公式.txt”文件，

4、进行入ERP报表公式设计状态，打开成本费用明细表（累计），数据菜单下的“批量公式”导入，将“公式.txt”文件中的公式全部导入，生成本表公式。

至此，利用本月数据生成累计报表的任务就全部完成了。当然，本人仅就结合自己的工作经验谈了一些自己的体会，仅做抛砖之举，希望有更多的、有相同需要的同志来关注和研究这个问题。

（作者单位：甘肃金川金格矿业车辆制造有限公司）