集团公司财务资金管控的措施探讨

潘琳

摘要：在社会经济急速运行下，越来越多的企业选择以集团化的模式来实现扩张转型，然而带来快速发展机会的同时也凸显出诸多风险，资金风险首当其冲。因此保障集团公司资金安全，加强公司财务资金管控，通过规范资金使用并提高效率从而发挥出财务资源的聚合优势尤为重要，直接影响到企业的可持续发展和战略目标的实现。本文将对当前我国集团企业在财务资金管控现状存在的问题进行阐述，并提出相应的解决建议及创新管理模式。

关键词：集团公司；资金管控；资金集中

随着经济全球化进程的逐步推进，企业现代化规模的逐步扩大，集团公司的数量逐日攀升。在快速扩张的同时，企业管理模式也面临着巨大的调整。从集团企业的持续经营角度来说，留存收益是其能够有序开展活动的基础，也是保障企业正常运作的关键。如果缺少了必要的留存收益，企业的发展必然会受到严重的阻碍。作为企业资金有效运作的齿轮，留存收益、投资收益等都对企业的经营产生重大的影响。只有通过科学的规范办法，对财务资金的管控模式进行优化，着眼于企业内部的资金流动性、安全性和效益性的提升，尤其是对于拥有多个子公司的集团企业来说，可以更好的激发起内部的生产效益，让其在激烈的市场竞争环境中获取有利的地位。

一、当前集团企业资金管理现状

集团企业虽然经过多年的沉淀与积累，已经逐渐形成了自有的资金管理模式。……