PPP投资建设运营一体化模式下的体育场馆运营成效分析

陈伟军，王保松，王宪儒

（1.浙江江南工程管理股份有限公司，浙江 杭州 310013；2.徐州市政府投资项目代建中心，江苏 徐州 221003；3.重庆大学建设管理与房地产学院，重庆 400000）

经湖北省人民政府批准，黄石市人民政府研究决定，为承办2018年在黄石市举办的湖北省第十五届运动会，由黄石市众邦体育产业开发有限公司负责建设黄石奥林匹克体育中心，项目选址位于大冶湖生态新区核心区。主要建设内容包括主体育场、全民健身馆、游泳馆、中间连廊及平台层体育配套设施、人行桥等，如图1所示。主体育场为中型乙级体育建筑，总座位数为32059座；游泳馆为中型甲级体育建筑，总座位数1566座；全民健身馆为普通体育建筑。项目总用地面积579676.86m2（869.51亩），项目总投资约17亿元（不含建设期利息），总建筑面积120553m2，其中主体育场43000m2、全民健身馆32229m2、游泳馆28223m2、中间连廊及平台层体育配套设施17101m2、人行桥320m。

图1 黄石奥体效果图

1 该项目在PPP投资建设运营一体化体育场馆方面的典型性

（1）黄石奥林匹克体育中心项目是黄石市第一个采用PPP模式的大型公共建筑项目，也是国家发改委第二批推介项目，湖北省第一批、财政部第三批PPP示范项目。

（2）黄石奥林匹克体育中心项目是全国第一个新建体育场馆采用PPP投资建设运营一体化的体育场馆。

（3）黄石奥林匹克体育中心项目已经于2018年9月1日步入运营期，经历了一年多的场馆运营，成功承办了2018年湖北省第十五届运动会，举办了45场次世界、国家和省市级体育活动及多场专业演唱会。

2 该项目PPP实施方案经济分析与测算

2.1 项目投资规模

该项目总投资为180729.32万元（含建设期利息），其中项目资本金35682.22万元（20%），市政府配套土地投入26085.30元，其余118961.80万元由项目公司通过贷款筹措。

2.2 项目收益

项目公司通过政府付费、使用者付费和可行性缺口补贴收回投资并获得合理投资收益，政府付费、可行性缺口补贴列入财政预算按期支付。

（1）经营性收入。黄石奥林匹克体育中心项目主要产出包括场馆租赁收入、运动设施营业收入、停车位出租收入、广告收入等，运营期可实现营业收入73005.12万元，平均每年3318.41万元。

（2）政府付费。该项目社会资本在特许经营期前10年内回收建设成本，建设投资回报按年利率8%，在运营期每年等额付费，该项目前10年政府购买服务费用如表1所示。

表1 黄石奥体政府购买服务付费表 单位：万元

（3）政府可行性缺口补贴收入。项目特许经营期的运营维护，在使用者付费不足以覆盖项目的运营维护成本的情况下，年投资回报率设计为8%来测算可行性缺口补贴。

2.3 项目全生命周期成本

项目全生命周期是指项目从设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期，因此项目全生命周期成本主要包括建设成本、运营维护成本和相关税费。该项目计算期按25年（建设期2.5年，运营期22.5年），特许经营期内总成本费用预计为219295.99万元，其中建设成本为169945.43万元（未含建设期利息），包含工程直接费119723.97万元，工程建设其他费用为37632.92万元，预备费用为12588.55万元。该项目特许经营期内经营成本预计为54477.89万元，主要包括原材料、燃料动力、工资及福利、维修费、建设投资摊销费、管理费用、营业费用以及保险费。在特许经营期10年内回收建设成本，因此社会资本建设投资在运营期7.5年内年均分摊，列入当年的运营总成本。经测算，该项目经营期年平均经营成本费用为2421.24万元，年平均总成本费用为9746.49万元。

3 该项目PPP实施方案中的运营策划方案

3.1 运营内容

（1）赛事活动；（2）大众健身；（3）专业训练；（4）场地租赁；（5）文体培训；（6）会展活动；（7）无形资产开发；（8）商业及配套；（9）全民体质监测；（10）体育旅游。

3.2 首个运营年运营项目收益预测

首个运营年运营项目收益预测如表2所示。

表2 黄石奥体首个运营年收益预测 单位：万元

4 运营成效分析

4.1 首个运营年收益分析

按照实施机构与PPP社会资本方洽商意见，2018年9月1日到2019年8月30日作为首个运营年，举办各类活动共计45场次，收入约750万元，PPP方案要求经营收入465.48万元，实现方案的161%。

4.2 首个运营年实际举办活动情况

首个运营年实际举办活动情况如表3所示。

表3 黄石奥体首个运营年分场馆承办活动场次表

5 项目成功经验

（1）采用投资建设运营一体化PPP模式采购联合体，联合体各方分工协作，各司其责，既保证了项目资金的及时到位，又按期完成场馆建设，确保成功承办了省运会。运营单位的尽早参与，既避免了投资浪费浪费，也为大型活动的举办和赛事及文艺演出的引入创造了条件。

（2）采用项目管理+监理模式（全过程咨询）模式，既避免了政府组建庞大的指挥部浪费公共资源，也确保了全过程咨询单位投入专业团队管理项目，为政府购买专业服务起到了有益的实践。

6 运营创新方向

6.1 运营考核不足分析

（1）文艺演出仅为考核指标的20%，从两次演出活动来看，场面火爆，人气爆棚，符合前期聚集人气、后期聚集财气、激活场馆运营管理的总体思路，但场次不足，需要加大市场开发力度，但应注意对体育设施的保护。

（2）各类活动期间广告和赞助尚可，有一定收入，但常态固定的广告收入偏低；各类活动期间停车位紧张且不收费，日常出租收入为零，前期通过免费停车可聚集人气，随着周边设施的持续开发完善，可进行适当收费。

（3）二次招商不足，对场馆租赁收入影响较大。餐饮设施仅出租1家，仅在省运会期间开业运营，经营效果不错，但其它时间均处于歇业状态，符合了体育活动的间歇性举办的特点，需要引入持续人流项目，聚集人气。固定铺仅2家，仅在大型活动期间，流动摊位较多，固定摊位基本没有，除了项目周边整体开发不足，也与稳定持续人流项目引入不足相关，须加强二次招商力度。

（4）公益性项目、培训项目、体质监测、专业训练项目完成率较差，与体校、乒乓球国家训练基地、游泳训练、全民健身活动等方面加强合作。

6.2 其他需要持续改善内容

（1）PPP实施方案中可行性缺口补贴、政府付费方面存在延期支付的情况。

（2）PPP实施方案中运营承诺兑现加大考核力度，目前存在对可行性缺口补贴依赖较大，压缩运营团队人员数量，从而压缩成本的情况。

（3）引入第三方运营考核机构，增强公平、公正性，避免争议。

7 结束语

黄石奥林匹克体育中心PPP投资建设运营一体化体育场馆的运营成效分析，可以说是为破解体育场馆运营难题提供一次有益尝试，希望在接下来的运营中能减少重建设轻运营、重比赛轻运营的情况发生，在提升完善体育设施，增强全民健身设施的同时，提高政府投资效率。