河北水务集团多措并举筹措资金 严格管理提高使用效益

□陈建卓 兰 松 王文杰

河北省南水北调配套工程是我国南水北调中线工程的重要组成部分，是河北省重点水利建设项目。工程年均分配我省水量34.7亿m3，受水区覆盖京津以南太行山前平原区的7个设区市、92个县（市）区，国土面积6.21万km2，人口4435万人，占全省人口的65%，国内生产总值占全省的60%，是河北省政治、经济、文化和社会发展的核心地区。多年来，由于水资源短缺，严重制约了上述地区经济社会发展和生态文明建设。南水北调配套工程的实施，对根本缓解受水区水资源供水矛盾，实现全省水资源优化配置，保障用水安全，促进河北沿海经济强省建设，实施“一线两厢”发展布局和京津冀协同发展，促进经济转型升级和快速发展将发挥重要的支撑和保障作用。

河北省南水北调配套工程包括水厂以上输水工程和地表水厂及配水管网工程两部分。水厂以上输水工程由河北省统一筹资建设；地表水厂及配水管网工程由受水区市、县负责筹资建设。水厂以上输水工程主要包括廊涿、保沧、石津、邢清4条大型干渠和邯郸、邢台、石家庄、保定、廊坊、沧州、衡水7个设区市受水范围内的输水管道工程，线路总长2069km，总投资300亿元。按照省政府确定的筹资建设方案，项目资本金为40%，共120亿，银行贷款为60%，共180亿。面对如此巨大的投资，河北水务集团作为项目法人和投资主体，不等不靠，主动作为，在各级领导的大力支持下，广辟渠道筹措资金，严格管理，提高资金使用效益，满足了工程建设资金需要，保障了工程建设顺利实施。

1.积极努力，落实项目资本金筹措

渠道

2012年省长办公会确定，工程建设需筹集的120亿元资本金，省以上筹资49亿元，受水区市县筹资21亿元，争取三峡集团等投资机构投资50亿元。按照省政府确定的筹资方案，河北水务集团在河北省水利厅、南水北调办的领导下，向省财政厅、发改委积极汇报沟通，加强与投资合作单位的协商，分解受水市县应筹集的资本金，全力落实资本金筹集渠道。一是在省发改委的支持下，争取国家对我省南水北调配套工程的资金支持，已争取落实中央支持资金21亿元。二是通过年度预算和北京应急供水补偿费渠道落实到位省级资本金34亿元。三是分解落实各受水区市县资本金21亿元。四是加强与三峡集团、中国建筑集团公司、河北省建投等投资机构的投资合作，已初步达成了44亿元的投资合作方案。通过多方努力，全部落实了120亿元资本金筹资渠道，为争取银行贷款和保障工程建设顺利进行奠定了基础。

2.加强金融合作，落实信贷资金

河北省南水北调水厂以上配套工程需要银行贷款180亿元。为切实落实项目建设贷款资金，保障配套工程建设，河北水务集团积极加强与国家开发银行等金融机构的合作。2010年获得国家开发银行 （以下简称国开行）105亿元的贷款预授信。2012年协同国开行河北省分行促成国开行总行与河北省政府签订《国家开发银行开发性金融支持河北省水利行业发展合作备忘录》，获得国开行全额支持水厂以上配套工程银行贷款的承诺。为进一步提高贷款资金的保障率，加强了与农发行、中、农、工、建、交通、邮政、河北银行等金融机构的合作，争取各金融机构对项目建设贷款的支持。通过组建以国开行为牵头行，各家银行为成员行的贷款银团落实信贷资金，不断拓宽贷款融资渠道。为保障工程建成后的良性平稳运行，在信贷结构上，以中长期贷款为主，通过长短结合，各金融品种灵活配置，努力降低信贷资金的综合成本，提高资金使用效益。目前，水厂以上配套工程已签订贷款合同56.5亿元，使用贷款资金47亿元，有力地保障了工程建设资金需要。

3.严格资金管理，提高使用效益

河北省南水北调水厂以上配套工程投资大，贷款比例高，融资成本大。河北水务集团把规范资金使用管理，保障建设资金安全；降低融资成本，提高使用效益作为资金管理的基本要求，在资金使用管理方面坚持两手抓、两手硬，在规范资金使用管理，保障建设资金安全方面，根据国家基本建设财务管理相关法规制度，结合工程建设实际情况，制定了《河北省南水北调水厂以上配套工程建设资金使用管理办法（暂行）》、《河北省南水北调水厂以上配套工程价款结算管理办法（暂行）》、《河北水务集团财务管理办法（试行）》等一系列内部管理制度，以完善的内控制度管人、管事、管资金。通过对投资控制、合同管理、价款结算、资金使用等各个环节建立运行规范和责任明确的管理程序，使资金使用各环节都有章可循，有规可依，保证了资金使用管理的规范安全。

在降低融资成本，提（接第16页）高使用效益方面，坚持灵活多样的贷款使用方法。一是在资金使用顺序上，结合贷款银行要求资本金与贷款配比使用的规定，优先使用资本金，在资本金使用达到一定比例后，再申请使用贷款资金，最大程度降低贷款资金使用成本。二是在贷款品种配置上，通过先组建短期贷款银团，使用短期贷款资金，再成立长期贷款银团，以长贷接短贷，努力降低项目贷款的综合成本。三是河北水务集团在加强投资控制，降低建设成本上十分珍惜国家投入的每一笔资金，采取有力措施着力提高资金的使用效益。在招投标环节，严格按照国家招投标管理规定，选择实力较强、管理规范、业绩优良、报价合理的施工队伍，以规范的招投标管理，加强投资控制，降低项目建设成本。在日常资金使用管理中，坚持勤俭节约办事情，严格管理杜绝漏洞，对于车辆管理、差旅费、会议费等日常支出实行严格管理。能合并召开的会议合并召开；能在本地召开的会议，不到外地开会；能用电话解决的事情，不安排出差；车辆实行定点加油、定点维修、定点保险，通过一点一滴的行动，聚少成多，提高资金的使用效益，保证国家的每一分资金都能够发挥最大作用。

目前，河北省南水北调配套工程已进入建设高峰期，河北水务集团将继续克服困难，争取各方支持，下大力做好资金筹集和资金管理工作，保证我省南水北调配套工程建设顺利进行。□