中国石化北京石油分公司资金管理平台的建设

宋思莹

〔中国石化北京石油分公司 北京 100022〕

1 背景

1.1 随着多元业务的拓展，急需提升资金管理水平

近年来，中国石化销售企业紧跟时代步伐，在原有成品油直销批发、零售业务基础上，大力拓展多种经营业务。业务涵盖了成品油、CNG、LNG、润滑油、燃料油，加油卡售卡、充值，电子商务、团购，便利店经营，便民充值服务等各种批发、直销、零售业务，同时为了更加方便用户的结算支付，又开通了银联卡、预付卡(福卡、商联通等)、二维码、市政卡(一卡通、ETC等)、第三方支付等多种支付手段，允许用户一次对多种交易进行结算。

伴随业务的拓展和深化经营，批零两大业务板块涉及的业务系统、结算方式越来越多，但是，由于销售行为和支付行为的关联还是通过人工建立的，因此销售资金的回笼，尤其是因为经营结算方式的多样性，货币资金的回笼变得越来越难于监管。很多情况下，查验业务类型和发生金额的销售，往往需要财务人员在成堆的原始单据里查找，而查找时间往往是业务发生间隔越长，所花时间越多。

另外，北京石油内部的各个业务之间、与外部企业之间发生的业务往来，因营销的需要，还会出现交易与支付的互动。因此企业资金回笼的监管，财务的对账、清帐、核算，内部业务、外部企业的财务往来越来越复杂，迫切需要在资金管理方面创新整合一套完善的管理理念、标准，并辅以信息化手段完成对当前及未来业务扩展的支撑。

通过深入研究销售……