强化实时监控 降低资金安全风险

樊琦蔚

摘 要：宜春供电公司紧紧围绕“管理规范、实时管控、安全高效”的原则开展资金管理工作。以财务管控和网银支付系统为平台，严格管控银行账户，对资金支出严格审核把关，强化电费资金实时归集和监控，对县公司融资业务采取系统管控，切实保障了资金安全，筑牢了资金安全防线。

关键词：强化 实时监控 资金安全

中图分类号：F234 文献标识码：A

文章编号：1004-4914（2015）12-144-02

一、专业管理的目标描述

为满足集团公司日益增长的资金集中管理需求，江西省供电公司于2011年推出了整体的资金集中管理解决方案——财务管控系统，并与ERP系统以及网上银行系统进行无缝连接，实现系统间的信息共享。财务管控最为主要的功能是将信息技术与资金管理相融合，提高了资金信息传递效率。各基层公司在业务发生时，便可利用管控系统直接将业务信息送入到统一的信息库中，省公司管理人员无论何时何地输入集团公司经营活动的业务数据，系统都能够自动生成资金信息和控制信息。这样，江西省供电公司跨越时间和空间的障碍，掌控基层公司的业务信息与控制信息，便于其进行资金的集中控制和统一的决策；同样，江西省供电公司的监控指令也能够快速的传达到基层公司，实现资金的动态监管，对资金的全面预算管理、资金决策和资金结算的监管都有极大的帮助，大大提高了资金监管效率。

二、专业管理主要做法

（一）规范银行账户管理、全面实施在线管控