“SG186”营销业务应用系统中电子对账功能的探索与实践

国网银川供电公司 朱燕

“SG186”营销业务应用系统中电子对账功能的探索与实践

国网银川供电公司 朱燕

在电费资金对账中，面对海量数据，如何快速准确地进行核对并找出差异数据，提高工作质量，降低人员工作强度，是我们要致力解决的问题。本文就此问题进行了探索与实践，提出在“SG186”系统增加到账确认功能，与银行协商解决对账标识问题，实现了电费资金核对的信息化管理。

电费资金 对账 探索 应用

在电费管理中，快速准确地编制银行余额调节表对于核查银行到账与企业记账是否相符，找出未达账项，并提供准确、完整的信息以便相关人员催收、落实，调整未达账项以反映企业真实的银行存款情况，从而对电费的及时、完整收回有非常重要的意义。但是由于电力企业客户的用户数量庞大，每个月的银行账目核对主要依靠人工完成，存在对账周期长、人员工作量大且提供的银行余额调节表信息不准确、不完整等问题，不便于未达账项的落实和催收。因此，如何提高编制银行存款余额调节表的效率和质量，进一步提高电费资金安全管理成为我们当前急需解决的重要课题。结合“SG186”营销业务应用系统现有功能和电费资金对账要求，我们提出了解决这一问题的思路，即开发电子对账功能，利用收费人员录入的进账单和从银行获取的对账文件通过到账确认功能完成银行账和核对工作，对不明款项发起相应的账务核实处理流程，形成闭环管理。……