地市供电公司资金集中管控实践

王琼

在一个企业当中，良好的财务管理对其发展起着关键作用，在财务管理中最重要的内容之一就是资金集中管理。只有加强资金管理，使其得到高效率的应用，才能够使企业在集约化经营之中获取最佳效益。基于此，本文就将重点对其资金集中管控的相关措施进行分析。

一、引言

供电企业与市场经济条件之下的其它企业之间存在一定差异，这是因为其产品具有一定公共性，所以它的经营目标并非只是实现利润最大化或者是价值最大化。电力是社会经济发展的基础，供电企业的良好发展能够促进社会经济实现又好又快发展。由于它是资本密集型产业，因此资金的管理和控制，在降低风险、提升效益和实现健康发展方面作用显著。对此，怎样对其资金实施集中管理控制，促进长远发展，就是当前需要解决的重要问题。

二、传统资金管控风险

（一）损失风险加大

在供电公司中如果不加大对资金安全的控制，就会带来一定损失，比如挪用公款、携款潜逃等。另外当这类企业持有大量资金之后就会给银行以及非银行的金融机构等产生吸引，从而拉拢其存款、外借，这就会使资金损失风险加大，从而使资金管理难度上升。与此同时，当产权链条过长时就会出现多个部门在多家银行开立账户的情况，从而引发资金沉淀，给资金管理埋下安全隐患。

（二）经营风险加大

在构建集约化的资金管控体系之前，企业通常都面临着有大量闲置资金和巨额贷款的问题，每年都需要向银行支付相应的利息。……