企业集团资金集中运作风险管理与控制

曾莹

摘 要：资金集中管理对企业集团起着重要作用，在具体管理阶段针对其中的风险，要求从实际情况入手，制定切实可行的管理系统。进行有效管理后，减少风险。此外在管理的过程中在多元化的背景下，能发挥出具体的管理作用。在实践中，可以将资金集中管理作为基础，认真的做好内部资金沉淀和结算管理。在本次研究中以企业集团资金集中管理的风险为基础，对如何实现合理化的管理和控制进行分析。

关键词：企业集团;资金集中管理;运作风险;控制措施

企业集团的资金集中管理指的是综合管理企业的所有资金，可实现整体的调度、管理和使用等。在当前很多企业开展了资金集中管理的形式，该管理形式能让企业的内部资源实现有效的整合和调配，通过资金的有效管理后，减少了其中的风险因素。资金集中管理的目标主要是通过资金的合理应用实现的，可以降低融资成本，提升资金的整体利用几率，进而提升企业的经济效益。在集团的整体管理中，如何立足当前实际发展前景是关键，要注意的是进行资金的集中管理风险研究，规避风险，实现科学化控制。

一、企业集团资金集中管理概述

（一）集中管控的重要性

企业集团在发展中做好资金的集中控制和管理，强化对成员单位的资金存量、状态和流向等数据的收集和分析，对企业经营活动实现有效的统筹，进而实现资金收入和支出的平衡，保证了资金使用的安全性。……