仓位略降，公募白酒板块仍超配

易强

8月4日晚间，科技部官网转发一篇由世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）原创并原载于《柳叶刀肿瘤学》杂志上的文章，因点明“部分癌症和饮酒有关”，让重仓白酒的投资者忐忑难安。次日，中证白酒指数（399997.SZ）以2.56%的跌幅开盘，报收-1.47%。

在此之前，因为公募基金二季报（7月22日披露完毕）证实白酒仓位有所下降，水井坊中报（7月23日晚上发布）又显示二季度亏损超4000万元，自7月23日起至7月30日，白酒板块累计跌幅已达到19.72%，总市值缩水8829亿元。

8月2日及3日，白酒板块刚有所起色，即遭遇上述打击。

不过，8月9日的一则关于“全国人大代表建议推动白酒文化遗产申报世界文化遗产”的消息，又让白酒板块重拾信心。次日，中证白酒指数高开高走，以6.83%的涨幅报收。

事实上，从公募及北上资金二季度持仓变动来看，白酒板块仓位虽整体略有下降，但仍属超配状态，显示极高的黏性，某些个股仓位甚至有所提高。

整体仓位略降

根据Wind资讯，截至上半年末，公募重仓的白酒类股票数量及仓位皆有所下降，但幅度不大。

一季度末公募重仓的白酒类股票共有17只，上半年末降至15只，消失的两只股票是金种子酒和伊力特，这两只股票都是中证白酒指数（399997.SZ）成分股，而在2020年10月被剔除的成分股舍得酒业却一直是公募的重仓标的。截至上半年末，有20只公募基金重仓了这只股票，持股比例（即持仓占上市公司流通股股本的比例，下同）0.56%，比一季度末增加了0.46个百分点。

仓位方面，截至上半年末，公募整体持股比例从一季度末的9.74%降至8.99%，下降了0.74个百分点。……