SW集团公司资金集中管理现状及应对措施

曹圆

（宁波市水务环境集团有限公司，浙江 宁波 315041）

一、前言

随着企业集团规模日益扩大，在金融体系更加健全的大环境下，资金集中管理成为企业经营管理的重要手段，出现了适应不同规模、不同发展阶段的资金集中化管理模式，如资金结算中心、内部银行、财务公司、司库等。近年来，国家正在不断加大国资国企改革力度，国务院、国资委先后提出国企要加强内部资金监管，提高资金管理水平等要求，以提高国企资金效益，保障国企资金安全。本文打算从管理机制、管理模式、信息化建设、管理队伍等四个资金集中管理的关键因素分析入手，对SW集团公司资金集中管理存在的问题进行探讨，以探究SW集团公司资金集中管理的优化路径。

二、SW集团公司业务特点及资金集中管理的必要性

（一）集团公司业务特点

SW集团公司业务包含水资源管理、供水服务、水环境治理、水务工程四大板块。作为当地市属企业中唯一从事供排水事业的主体，具有较高的市场占有率，承担了市中心城区100%及部分新区的自来水供应业务，以及大部分的污水处理业务。

今年，在市政府的大力支持及推进下，SW集团公司正在加快打造集水务投资、建设、运营、服务于一体的复合型企业集团，担负着优化当地水务资源配置和产业布局、做强做大水务和环保产业、促进水务运营和环境治理一体化运作的重任。

（二）集团公司实施资金集中管理的必要性

1．加强资金监管，确保资金安全