国有风电企业资金管理存在的问题及优化策略分析

茹成凤

（崇礼建投华实风能有限公司，河北 张家口 075000）

企业的发展离不开营运资金的管理，它是维持企业正常运转的血液，也是确保企业能够发展壮大的根基。尤其对于风电企业，其仍旧处于大规模建设时期需要贷款经营的情况下，常会出现资金不足的现象，这不仅导致国企还款压力增加，而且对企业发展的现金流造成影响，增加了国有企业资金管理难度和风险。

一、国有风电企业强化资金管理的重要性

1.资金管理是国有风电企业的“血管”

如果把企业比作人体，那么资金流就相当于人的血液，资金管理就犹如人的血管。血管堵塞、破裂等出现问题，都会给人体带来不可逆的伤害，甚至危及生命。同样，资金是企业生存发展的必要条件，假如没有规范的管理和良好的沟通，就会给企业带来生存和发展的危机，企业就无法实现经营目标和战略规划。企业运用科学的资金管理方案，按照资金的流动性，增值性，风险性等特性，对资金进行动态的管理，以此来提高资金的使用效率。此外，企业的资金状况既表明了企业的资源配置情况，同时也反映了企业的资本构成和产权关系。

2.资金管理是国有风电企业管理的核心任务之一

设备、物资、生产、技术、营销、安全、人力资源管理等，都是企业管理的内容，这些管理活动的正常运转，都需要资金运作来将各项管理活动连接起来，作为各项管理活动的物质保障。因此，上述管理活动在企业的日常管理活动中有着不同的职能，而资金管理则是在企业生产经营管理中贯穿始终，存在于企业管理的各个环节，资金的管理成效好坏，直接影响到企业的存续与发展。……